Struttura del corso
Sessione 1 (4 ore)
Modulo 1 – Sistemi di Informazione Contabile funzionali e novità introdotte da S/4 (2 ore)
- S/4HANA rispetto a ECC: confronto sui processi e sulle tabelle principali (ACDOCA, BP, flussi di lavoro).
- Raccolta delle prove documentali funzionali tramite interfacce Fiori e transazioni standard.
Modulo 2 – Gestione degli accessi orientata ai processi (2 ore)
- Configurazione dei ruoli tramite PFCG e gestione dei cataloghi/ambienti Fiori: valutazione della necessità di privilegi minimi.
- Utilizzo degli strumenti SU53 e SUIM per diagnosi rapida delle autorizzazioni.
- Definizione della matrice RACI su base processo e individuazione delle aree critiche relative al principio “Separation of Duties”.
Sessione 2 (4 ore) Modulo 3 – Contabilità generale con attenzione ai controlli (2 ore)
- Configurazione di OB52, gestione delle tolleranze e definizione dei requisiti autorizzativi contabili.
- Gestione dell’approvazione delle registrazioni giornaliere (tramite il flusso di lavoro Fiori) e raccolta della relativa documentazione.
- Tracciabilità delle modifiche apportate alle schede contabili e ai dati bancari.
Modulo 4 – Gestione degli acquisti e vendite con focus sui controlli (2 ore)
- Gestione acquisti: processo di approvazione degli ordini (classico e flessibile), gestione delle variazioni dei prezzi.
- Gestione vendite: controllo sui prezzi, condizioni scontistiche nonché gestione del credito tramite il modulo FSCM.
- Documentazione richiesta: registri delle modifiche, log di sistema e report standard.
Sessione 3 (4 ore) Modulo 5 – Log di sistema ed evidenze operative (3 ore)
- Utilizzo di SM20 per analisi mirate su chi ha effettuato cosa e quando, in contesti funzionali specifici.
- L’utilizzo dello strumento SCU3 per monitorare variazioni in schede maestre (come quelle relative a BP o materiali).
- Analisi sull’esecuzione delle transazioni tramite gli strumenti STAD e ST03N.
- Estrazione dei dati in formato ALV, CSV o PDF, nonché compilazione dei relativi allegati da allegare alle prove ispettive.
Modulo 6 – Qualità e validazione dei test (1 ora)
- Redazione di casi di test con criteri di accettazione ben definiti, nonché identificazione delle prove minime richieste.
Sessione 4 (4 ore) Modulo 7 – Laboratorio applicativo su casi pratici (3 ore)
- Esercitazione guidata: gestione dei cicli di acquisto e vendita, compresi scenari eccezionali.
- Collezione delle prove funzionali nonché assemblaggio di un dossier documentale completo.
Modulo 8 – Chiusura del corso e passaggio alla fase operativa (1 ora)
- Elenco delle azioni operative fondamentali da monitorare, nonché programma periodico di controlli.
- Best practice per rispondere ai requisiti normativi e alle aspettative degli auditor.
Risultati attesi:
- Modelli di casi di test personalizzabili, matrici RACI e analisi relative al principio “Separation of Duties”.
- Un insieme base di report predefiniti (SUIM, SM20, SCU3 e elenchi generati tramite ALV).
Requisiti
- Esperienza operativa nei moduli FI/MM/SD.
- Accesso a un ambiente di test (mandante di prova).
- Una certa familiarità con i concetti base relativi ai controlli e alle procedure di audit risulta utile.
Destinatari
- Consulenti funzionali specializzati in FI/MM/SD.
- Specialisti nella gestione dei controlli interni e della conformità normativa.
- Responsabili aziendali dei processi SAP.
Recensioni (2)
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