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Struttura del corso

Sessione 1 (4 ore)

Modulo 1 – Utilizzo funzionale degli Sistemi Informativi Aziendali in R/3 (2 ore)

  • Panoramica sui principali processi e tabelle di R/3 rilevanti per le attività di audit.
  • Raccolta delle prove funzionali mediante le transazioni standard offerte dal GUI di SAP.

Modulo 2 – Gestione dei diritti d’accesso basata sui processi (2 ore)

  • Progettazione dei ruoli e definizione dei controlli di accesso tramite gli strumenti PFCG e SU01.
  • Utilizzo di SU53 e SUIM per una diagnosi rapida delle anomalie.
  • Matrice RACI per i processi aziendali ed elementi pratici riguardanti la separazione dei compiti (SoD).

Sessione 2 (4 ore)

Modulo 3 – FI/CO con attenzione ai controlli interni (2 ore)

  • Gestione delle autorizzazioni contabili, gestione delle tolleranze e parametri OB52.
  • Procedimenti di approvazione delle registrazioni contabili e raccolta della relativa documentazione tramite il flusso operativo classico.
  • Tracciabilità delle modifiche apportate a schede anagrafiche contabili e dati bancari.

Modulo 4 – MM/SD con attenzione ai controlli interni (2 ore)

  • MM: strategie di approvazione degli acquisti, modifiche dei prezzi e definizione delle condizioni.
  • SD: gestione dei limiti di credito, nonché regole relative alla determinazione dei prezzi e alle riduzioni.
  • Raccolta di prove utilizzabili in audit attraverso i documenti modificati, i log e le statistiche di sistema.

Sessione 3 (4 ore)

Modulo 5 – Logistica operativa e generazione della documentazione probatoria (3 ore)

  • Utilizzo di SM20 per monitorare chi, cosa e quando ha eseguito determinate azioni.
  • Analisi delle modifiche apportate alle schede anagrafiche tramite SCU3 (fornitori, clienti, materiali).
  • Esame dei dati relativi all’esecuzione delle transazioni mediante STAD e ST03N.
  • Export dei dati in formato ALV, CSV o PDF per poter comporre facilmente i documenti di audit.

Modulo 6 – Qualità e metodologia dei test (1 ora)

  • Redazione dei casi di prova, inclusi criteri di accettazione e requisiti minimi in termini di prove da raccogliere.

Sessione 4 (4 ore)

Modulo 7 – Laboratorio pratico su processi aziendali applicati (3 ore)

  • Esecuzione di un piccolo progetto operativo: ciclo di acquisto e vendita, compresi scenari particolari.
  • Raccolta delle evidenze necessarie e composizione finale del dossier probatorio.

Modulo 8 – Considerazioni finali e transizione operativa (1 ora)

  • Checklist per l’implementazione operativa dei controlli e piano periodico di verifica.
  • Indicazioni utili per assicurare conformità alle norme in vigore e buone pratiche di audit.

Cosa si riceve al termine del corso:

  • Modelli standard per la stesura dei casi di test, nonché matrici RACI e SoD.
  • Raccolta base di reportistica generati tramite SUIM, SM20, SCU3 e liste ALV.

Conclusione e prossimi passi da compiere

Requisiti

  • Esperienza pratica nei processi FI/MM/SD.
  • Accesso a un ambiente di test dedicato.
  • Conoscenza di base dei concetti di audit e controllo risulta utile.

Destinatari del corso

  • Consulenti funzionali specializzati in FI/MM/SD.
  • Specialisti nella gestione dei controlli interni e della conformità.
  • Responsabili dei processi aziendali basati su SAP.
 16 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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