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Struttura del corso

Giorno 1: Fondamenti della gestione del tesoreria e posizionamento giornaliero della cassa

  • Introduzione alla gestione del tesoreria aziendale
  • Ruoli e responsabilità nella gestione del tesoreria
  • Relazioni tra tesoreria, finanza, contabilità, procurement e operations
  • Redditività versus flusso di cassa versus liquidità
  • Entrate, uscite e analisi della liquidità
  • Fondamenti del ciclo di conversione in cassa
  • Flussi di cassa operativi, di investimento e di finanziamento
  • Analisi dei saldi bancari e della cassa disponibile
  • Tecniche di posizionamento giornaliero della cassa
  • Sfide nella visibilità della cassa
  • Reporting sulla liquidità quotidiana
  • Esercitazione pratica: preparazione del report giornaliero sulla posizione di cassa

Giorno 2: Previsione dei flussi di cassa e pianificazione della liquidità

  • Fondamenti della previsione dei flussi di cassa
  • Metodi di previsione diretta e indiretta
  • Orizzonti di previsione e periodi di pianificazione
  • Previsioni rotanti e pianificazione della liquidità
  • Previsione dei incassi dai clienti e dei pagamenti operativi
  • Previsione delle rateizzazioni del debito e degli investimenti in capitale (CAPEX)
  • Gestione dell'incertezza nelle previsioni
  • Pianificazione degli scenari e analisi di sensitività
  • Analisi delle variazioni delle previsioni
  • Miglioramento dell'accuratezza e della governance delle previsioni
  • Esercitazione pratica: previsione dei flussi di cassa su 13 settimane
  • Workshop sull'analisi delle variazioni delle previsioni

Giorno 3: Capitale circolante e ottimizzazione interna della cassa

  • Fondamenti della gestione del capitale circolante
  • Ottimizzazione di crediti, debiti e scorte
  • DSO (Days Sales Outstanding - giorni medi di incasso)
  • DPO (Days Payable Outstanding - giorni medi di pagamento)
  • Giorni di detenuto delle scorte
  • Analisi del ciclo di conversione in cassa
  • Miglioramenti nei processi di incasso e fatturazione
  • Gestione dei crediti scaduti
  • Strategie di pagamento ai fornitori
  • Valutazione degli sconti per pagamenti anticipati
  • Tecniche di ottimizzazione delle scorte
  • Iniziative cross-funzionali sul capitale circolante
  • Esercitazione pratica sull'analisi del capitale circolante
  • Attività di gruppo: pianificazione dei miglioramenti

Giorno 4: Banche, pagamenti, finanziamento e concentrazione della cassa

  • Gestione dei conti bancari aziendali
  • Gestione delle relazioni bancarie
  • Revisione delle commissioni bancarie e dei servizi
  • Metodi di pagamento nazionali e internazionali
  • Controlli di approvazione e autorizzazione dei pagamenti
  • Prevenzione delle frodi e sicurezza dei pagamenti
  • Separazione dei compiti e controlli interni
  • Strutture di concentrazione della cassa e pooling
  • Bilanciamento zero e bilanciamento target
  • Accordi di finanziamento intercompany
  • Opzioni di finanziamento a breve termine
  • Fedelines, scoperti di conto e prestiti
  • Investimenti a breve termine e depositi
  • Esercitazione pratica comparativa sul finanziamento
  • Studio di caso sulla prevenzione delle frodi nei pagamenti

Giorno 5: Rischi sulla cassa, reporting, tecnologia e pianificazione dei miglioramenti

  • Gestione del rischio di liquidità e finanziamento
  • Risconti controparte e rischi bancari
  • Rischi operativi e sui pagamenti
  • Rischi sul tasso di interesse e sulla valuta estera
  • Tecnologia per la tesoreria e sistemi di gestione del tesoreria
  • Portali bancari e sistemi di gestione della tesoreria (TMS)
  • Riconciliazione automatica e reporting
  • Pannelli di controllo (dashboards) della tesoreria e KPI
  • Sviluppo di policy e governance
  • Reporting gestionale e sulla liquidità
  • Studio di caso integrato sulla gestione del tesoreria
  • Pianificazione dei miglioramenti nella gestione del tesoreria
  • Valutazione finale e presentazioni dei partecipanti

Requisiti

I partecipanti dovrebbero idealmente avere:

  • Una comprensione di base delle funzioni di finanza, contabilità o tesoreria.
  • Conoscenza dei bilanci e dei concetti legati al flusso di cassa.
  • L'esperienza in ruoli aziendali relativi a finanza, contabilità, tesoreria, budgeting o ambiti affini è utile ma non obbligatoria.
  • Competenze di base nell'utilizzo dei fogli di calcolo per esercitazioni di previsione e analisi
 35 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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