Grazie per aver inviato la tua richiesta! Uno dei nostri team membri ti contatterà a breve.
Grazie per aver inviato il tuo prenotazione! Uno dei nostri team membri ti contatterà a breve.
Struttura del corso
Giorno 1: Fondamenti della gestione del tesoreria e posizionamento giornaliero della cassa
- Introduzione alla gestione del tesoreria aziendale
- Ruoli e responsabilità nella gestione del tesoreria
- Relazioni tra tesoreria, finanza, contabilità, procurement e operations
- Redditività versus flusso di cassa versus liquidità
- Entrate, uscite e analisi della liquidità
- Fondamenti del ciclo di conversione in cassa
- Flussi di cassa operativi, di investimento e di finanziamento
- Analisi dei saldi bancari e della cassa disponibile
- Tecniche di posizionamento giornaliero della cassa
- Sfide nella visibilità della cassa
- Reporting sulla liquidità quotidiana
- Esercitazione pratica: preparazione del report giornaliero sulla posizione di cassa
Giorno 2: Previsione dei flussi di cassa e pianificazione della liquidità
- Fondamenti della previsione dei flussi di cassa
- Metodi di previsione diretta e indiretta
- Orizzonti di previsione e periodi di pianificazione
- Previsioni rotanti e pianificazione della liquidità
- Previsione dei incassi dai clienti e dei pagamenti operativi
- Previsione delle rateizzazioni del debito e degli investimenti in capitale (CAPEX)
- Gestione dell'incertezza nelle previsioni
- Pianificazione degli scenari e analisi di sensitività
- Analisi delle variazioni delle previsioni
- Miglioramento dell'accuratezza e della governance delle previsioni
- Esercitazione pratica: previsione dei flussi di cassa su 13 settimane
- Workshop sull'analisi delle variazioni delle previsioni
Giorno 3: Capitale circolante e ottimizzazione interna della cassa
- Fondamenti della gestione del capitale circolante
- Ottimizzazione di crediti, debiti e scorte
- DSO (Days Sales Outstanding - giorni medi di incasso)
- DPO (Days Payable Outstanding - giorni medi di pagamento)
- Giorni di detenuto delle scorte
- Analisi del ciclo di conversione in cassa
- Miglioramenti nei processi di incasso e fatturazione
- Gestione dei crediti scaduti
- Strategie di pagamento ai fornitori
- Valutazione degli sconti per pagamenti anticipati
- Tecniche di ottimizzazione delle scorte
- Iniziative cross-funzionali sul capitale circolante
- Esercitazione pratica sull'analisi del capitale circolante
- Attività di gruppo: pianificazione dei miglioramenti
Giorno 4: Banche, pagamenti, finanziamento e concentrazione della cassa
- Gestione dei conti bancari aziendali
- Gestione delle relazioni bancarie
- Revisione delle commissioni bancarie e dei servizi
- Metodi di pagamento nazionali e internazionali
- Controlli di approvazione e autorizzazione dei pagamenti
- Prevenzione delle frodi e sicurezza dei pagamenti
- Separazione dei compiti e controlli interni
- Strutture di concentrazione della cassa e pooling
- Bilanciamento zero e bilanciamento target
- Accordi di finanziamento intercompany
- Opzioni di finanziamento a breve termine
- Fedelines, scoperti di conto e prestiti
- Investimenti a breve termine e depositi
- Esercitazione pratica comparativa sul finanziamento
- Studio di caso sulla prevenzione delle frodi nei pagamenti
Giorno 5: Rischi sulla cassa, reporting, tecnologia e pianificazione dei miglioramenti
- Gestione del rischio di liquidità e finanziamento
- Risconti controparte e rischi bancari
- Rischi operativi e sui pagamenti
- Rischi sul tasso di interesse e sulla valuta estera
- Tecnologia per la tesoreria e sistemi di gestione del tesoreria
- Portali bancari e sistemi di gestione della tesoreria (TMS)
- Riconciliazione automatica e reporting
- Pannelli di controllo (dashboards) della tesoreria e KPI
- Sviluppo di policy e governance
- Reporting gestionale e sulla liquidità
- Studio di caso integrato sulla gestione del tesoreria
- Pianificazione dei miglioramenti nella gestione del tesoreria
- Valutazione finale e presentazioni dei partecipanti
Requisiti
I partecipanti dovrebbero idealmente avere:
- Una comprensione di base delle funzioni di finanza, contabilità o tesoreria.
- Conoscenza dei bilanci e dei concetti legati al flusso di cassa.
- L'esperienza in ruoli aziendali relativi a finanza, contabilità, tesoreria, budgeting o ambiti affini è utile ma non obbligatoria.
- Competenze di base nell'utilizzo dei fogli di calcolo per esercitazioni di previsione e analisi
35 ore
Recensioni (2)
Divertente da parlare
Jihan Fadila - BAF
Corso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Traduzione automatica
conversazione informale supportata da esempi specifici
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Corso - Planning and Risk Assessment
Traduzione automatica